Бюджетная
модель энергетических компаний - помогает эффективно управлять финансовыми данными,
формировать отчетность по группе компаний, согласовывать расчеты
и прогнозировать будущие показатели
Модель
предназначена для формирования консолидированной отчетности с возможностью
сценарного анализа и оптимизации закупок сырья
С помощью
консолидированной модели для генерирующих предприятий на базе Optimacros
можно оперативно управлять процессом бюджетирования — от ввода
макропараметров и различных драйверов до сбора финансовой отчетности.
В модели могут работать линейные сотрудники, ответственные за процесс
бюджетирования, а также руководители всех уровней, которые занимаются
планированием расходов.
Результат работы в модели — быстро собранные и готовые отчеты
по группе компаний, в их числе Бюджет доходов и расходов
(БДР), Бюджет движения денежных средств (БДДС), Бюджет по балансовому
листу (ББЛ).
Целевые пользователи
1.
Финансовый аналитик/специалист ПЭО
Результат
·
получает
быстрый доступ к данным по различным версиям бюджетов;
·
выполняет
сценарный анализ с переносом параметров сценария на версию бюджета;
·
проводит
план-фактный анализ исполнения бюджета;
·
работает
с механизмом оптимизации закупки для формирования топливной корзины;
·
формирует
бюджет с учетом драйверов планирования.
2.
Руководитель подразделения
Результат
·
оперативно
знакомится с бюджетами по группе компаний на основании бюджетных
сценариев;
·
просматривает
результаты план-фактного анализа;
·
контролирует
исполнение плана по компаниям и группе в целом с помощью
наглядной визуализации.
Решает основные задачи бюджетирования, версионного
и сценарного анализа
1.
Планирование
«снизу-вверх»
2.
Сбор
и анализ данных для формирования консолидированного бюджета
3.
Расчет
сценариев бюджета на основании драйверов
4.
Подробный
учет данных для сборки бюджета
5.
Анализ
финансовой информации, формирующей выручку
6.
Оценка
затрат, влияющих на себестоимость продукции
Позволяет рассчитать:
ü
показатели, связанные
с управлением капиталом
ü
показатели финансовой
деятельности
ü
производственную
программу
ü
смету затрат и ФОТ
ü
выручку
ü
поставки
ü
себестоимость
ü
налоги
ü
инвестиции
ü
детализацию затрат
ü
прочие доходы
и расходы
Бизнес-преимущества использования
модели
·
Сокращение времени на сбор
и обработку данных для подготовки консолидированной отчетности
·
Оперативный
доступ к результатам деятельности группы компаний для лиц, принимающих
решения
·
Анализ
основных показателей (выручка, рентабельность и т. п.) в разрезе
номенклатуры продукции, оказываемых услуг
·
Удобная оптимизация топливной корзины исходя
из заключенных договоров на поставку сырья
·
Единая
точка доступа к актуальным данным у всех вовлеченных сотрудников
·
Единое
пространство для работы с данными и их визуализация
Запросить демонстрацию Бюджетная
модель энергетических компаний | Демонстрационная модель OptiTeam